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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 266.00 | 234.00 | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 336.00 | 4 034.00 | 2 302.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 236.00 | 9 200.00 | 76 036.00 | 85 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 306.00 | | 114 306.00 | 114 306.00 |
BZ Autres créances | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
CF Disponibilités | 133 894.00 | | 133 894.00 | 133 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 696.00 | | 260 696.00 | 260 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 932.00 | 9 200.00 | 336 732.00 | 345 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 737.00 | 34 737.00 | | 34 737.00 |
DH Report à nouveau | 68 356.00 | 66 596.00 | | 68 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 760.00 | 1 760.00 | | 21 760.00 |
DL TOTAL (I) | 133 102.00 | 111 342.00 | | 133 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 885.00 | 40 009.00 | | 79 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 175.00 | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 964.00 | 36 714.00 | | 59 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 274.00 | 73 419.00 | | 62 274.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 865.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 630.00 | 151 181.00 | | 203 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 732.00 | 262 524.00 | | 336 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 321.00 | 150 891.00 | | 143 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
FG Production vendue services | 382 708.00 | | 382 709.00 | 382 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 417.00 | | 388 417.00 | 388 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 310.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 174.00 | 2 005.00 | | 10 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 12 778.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 5 010.00 | | 7 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 647.00 | 418 677.00 | | 398 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 887.00 | 416 917.00 | | 376 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 760.00 | 1 760.00 | | 21 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 300.00 | 11 365.00 | | 11 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 890.00 | 2 310.00 | | 6 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 2 310.00 | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 114 306.00 | 114 306.00 | | 114 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 376.00 | 17 067.00 | 60 309.00 | 77 376.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VP Divers | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 692.00 | 126 692.00 | | 126 692.00 |
VW T.V.A. | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 630.00 | 143 321.00 | 60 309.00 | 203 630.00 |