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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 937.00 | 71 393.00 | 50 544.00 | 121 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 927.00 | 107 387.00 | 207 540.00 | 314 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 804.00 | 178 780.00 | 269 024.00 | 447 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 010 268.00 | 39 206.00 | 2 971 063.00 | 3 010 268.00 |
BZ Autres créances | 81 597.00 | | 81 597.00 | 81 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CF Disponibilités | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 599.00 | | 24 599.00 | 24 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 272 088.00 | 39 206.00 | 3 232 882.00 | 3 272 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 892.00 | 217 986.00 | 3 501 907.00 | 3 719 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 626.00 | | | 139 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
DL TOTAL (I) | 195 547.00 | | | 195 547.00 |
DP Provisions pour risques | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 389.00 | | | 139 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 134.00 | | | 240 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 368.00 | | | 291 368.00 |
EA Autres dettes | 405 162.00 | | | 405 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 109 135.00 | | | 2 109 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 302 608.00 | | | 3 302 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 907.00 | | | 3 501 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 122 452.00 | | | 3 122 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 550.00 | | | 112 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 746.00 | | 144 282.00 | 308 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 224.00 | 447 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 436 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 646.00 | | 138 442.00 | 303 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 840.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 899.00 | 55 105.00 | 5 224.00 | 128 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 899.00 | 55 105.00 | 5 224.00 | 128 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 134.00 | 240 134.00 | | 240 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 782.00 | 696 782.00 | | 696 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 109 135.00 | 2 109 135.00 | | 2 109 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 687.00 | 76 402.00 | 175 286.00 | 251 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091 866.00 | 3 091 866.00 | | 3 091 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 127 404.00 | 3 116 464.00 | 10 940.00 | 3 127 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297 738.00 | 3 122 452.00 | 175 286.00 | 3 297 738.00 |