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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 039.00 | 6 368.00 | 4 670.00 | 11 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 039.00 | 6 368.00 | 4 670.00 | 11 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 588.00 | | 954 588.00 | 954 588.00 |
BZ Autres créances | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
CF Disponibilités | 300 506.00 | | 300 506.00 | 300 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 464.00 | | 1 386 464.00 | 1 386 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 503.00 | 6 368.00 | 1 391 135.00 | 1 397 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 403.00 | 61 603.00 | | 206 403.00 |
DL TOTAL (I) | 278 006.00 | 71 603.00 | | 278 006.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 451.00 | 2 427.00 | | 2 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 451.00 | 2 427.00 | | 2 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 708.00 | 608 603.00 | | 804 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 616.00 | 149 220.00 | | 220 616.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 772.00 | 757 823.00 | | 1 110 772.00 |
ED (V) | | 167.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 230.00 | 832 022.00 | | 1 391 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 519.00 | | 2 520.00 | 8 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 519.00 | | 2 520.00 | 8 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 2 977.00 | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | 2 977.00 | | 3 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 708.00 | 804 708.00 | | 804 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
UX Autres créances clients | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
VB T. V. A. | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 053.00 | 1 086 053.00 | | 1 086 053.00 |
VW T.V.A. | 123 463.00 | 123 463.00 | | 123 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 773.00 | 1 110 773.00 | | 1 110 773.00 |