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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 691.00 | 6 071.00 | 1 620.00 | 7 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 882.00 | 392 615.00 | 263 268.00 | 655 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 611.00 | 117 008.00 | 225 603.00 | 342 611.00 |
BF Prêts | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 844.00 | 515 693.00 | 562 150.00 | 1 077 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BT Marchandises | 489 230.00 | | 489 230.00 | 489 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 313.00 | 44 658.00 | 173 656.00 | 218 313.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CF Disponibilités | 91 519.00 | | 91 519.00 | 91 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 271.00 | 44 658.00 | 798 613.00 | 843 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 115.00 | 560 351.00 | 1 360 764.00 | 1 921 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 552.00 | 493 948.00 | | -245 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 610.00 | -739 500.00 | | -260 610.00 |
DL TOTAL (I) | -1 162.00 | 259 448.00 | | -1 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 462.00 | 726 894.00 | | 903 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 747.00 | 145 620.00 | | 222 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 690.00 | 118 844.00 | | 144 690.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 13 415.00 | | 4 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 361 925.00 | 1 093 637.00 | | 1 361 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 764.00 | 1 353 085.00 | | 1 360 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 925 910.00 | 52 291.00 | 1 978 201.00 | 1 925 910.00 |
FG Production vendue services | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 046.00 | 52 291.00 | 1 980 337.00 | 1 928 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 152 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 656 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 500.00 | 42 677.00 | | 37 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 823.00 | 42 677.00 | | 39 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 350.00 | 139 966.00 | | 32 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 226.00 | 40 223.00 | | 28 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 576.00 | 180 189.00 | | 60 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 754.00 | -137 512.00 | | -20 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 469 097.00 | 3 043 216.00 | | 2 469 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 707.00 | 3 782 715.00 | | 2 729 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 610.00 | -739 500.00 | | -260 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 569.00 | 53 109.00 | | 7 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 097.00 | 154 006.00 | 151 409.00 | 513 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 026.00 | 154 006.00 | 151 409.00 | 507 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 426 243.00 | | 426 243.00 | 426 243.00 |
6T Sur comptes clients | 43 623.00 | 1 035.00 | | 43 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469 866.00 | 1 035.00 | 426 243.00 | 469 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 747.00 | 222 747.00 | | 222 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 690.00 | 144 690.00 | | 144 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 462.00 | 132 791.00 | 300 671.00 | 903 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 925.00 | 504 254.00 | 387 671.00 | 1 361 925.00 |