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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 447.00 | 39 765.00 | 4 683.00 | 44 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 986.00 | 100 102.00 | 7 884.00 | 107 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 816.00 | 142 566.00 | 21 250.00 | 163 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BT Marchandises | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 619.00 | | 20 619.00 | 20 619.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 378 749.00 | | 378 749.00 | 378 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 203.00 | | 420 203.00 | 420 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 019.00 | 142 566.00 | 441 453.00 | 584 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 125 075.00 | | | 125 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
DL TOTAL (I) | 303 856.00 | | | 303 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 284.00 | | | 95 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 453.00 | | | 441 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 456 780.00 | | 1 456 780.00 | 1 456 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 456 780.00 | | 1 456 780.00 | 1 456 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 346.00 | |
GE Autres charges | | | 116 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 627.00 | | | 149 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 601.00 | | | 116 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 097.00 | | | 82 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 325.00 | | | 1 685 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 145.00 | | | 1 513 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 467.00 | | 1 349.00 | 162 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 121.00 | | 1 312.00 | 151 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 646.00 | | 37.00 | 8 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 221.00 | 11 346.00 | | 131 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 521.00 | 11 346.00 | | 128 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 313.00 | 42 313.00 | | 42 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
UX Autres créances clients | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 113.00 | | | 62 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 689.00 | 26 006.00 | 8 683.00 | 34 689.00 |
VW T.V.A. | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 597.00 | 137 597.00 | | 137 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 334 178.00 | | | 334 178.00 |
ST Autres comptes | 68 281.00 | | | 68 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 372.00 | | | 40 372.00 |
YT Sous‐traitance | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 678.00 | | | 145 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 225.00 | | | 449 225.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |