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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 381.00 | 2 253.00 | 28 128.00 | 30 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 724.00 | 2 596.00 | 28 128.00 | 30 724.00 |
BT Marchandises | 142 227.00 | | 142 227.00 | 142 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 778.00 | | 915 778.00 | 915 778.00 |
BZ Autres créances | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
CF Disponibilités | 809 015.00 | | 809 015.00 | 809 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 923.00 | | 1 912 923.00 | 1 912 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 647.00 | 2 596.00 | 1 941 051.00 | 1 943 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 982.00 | 191 979.00 | | 114 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 080.00 | 114 982.00 | | 193 080.00 |
DL TOTAL (I) | 363 062.00 | 361 962.00 | | 363 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 451.00 | 200 516.00 | | 242 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509.00 | 3 404.00 | | 5 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 728.00 | 347 491.00 | | 782 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 772.00 | 60 757.00 | | 167 772.00 |
EA Autres dettes | | 3 188.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 400.00 | | | 362 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 989.00 | 615 356.00 | | 1 577 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 051.00 | 977 318.00 | | 1 941 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 075.00 | 414 856.00 | | 1 397 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859.00 | | 53 224.00 | 2 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 359.00 | 30 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 359.00 | 30 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 516.00 | | 53 224.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | 5 593.00 | 4 829.00 | 1 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489.00 | 5 593.00 | 4 829.00 | 1 489.00 |