| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 953.00 | 22 041.00 | 27 913.00 | 49 953.00 |
AP Constructions | 91 000.00 | 52 203.00 | 38 797.00 | 91 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 304.00 | 322 881.00 | 44 424.00 | 367 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 845.00 | 349 155.00 | 46 690.00 | 395 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 103.00 | 746 279.00 | 157 823.00 | 904 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BZ Autres créances | 17 969.00 | | 17 969.00 | 17 969.00 |
CF Disponibilités | 353 299.00 | | 353 299.00 | 353 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 656.00 | | 417 656.00 | 417 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 759.00 | 746 279.00 | 575 479.00 | 1 321 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 93 000.00 | 40 344.00 | | 93 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 760.00 | 103 656.00 | | 253 760.00 |
DL TOTAL (I) | 355 010.00 | 152 250.00 | | 355 010.00 |
DP Provisions pour risques | 1 343.00 | 876.00 | | 1 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 343.00 | 876.00 | | 1 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 194 796.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 98 465.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 539.00 | 64 743.00 | | 112 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 553.00 | 50 464.00 | | 104 553.00 |
EA Autres dettes | | 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 219 126.00 | 408 733.00 | | 219 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 479.00 | 561 859.00 | | 575 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 126.00 | 408 733.00 | | 219 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FD Production vendue biens | 1 509 162.00 | | 1 509 162.00 | 1 509 162.00 |
FG Production vendue services | 46 561.00 | | 46 561.00 | 46 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 836.00 | | 1 555 836.00 | 1 555 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 144 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 070.00 | 36 364.00 | | 39 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 070.00 | 36 364.00 | | 39 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 582.00 | 36 364.00 | | 38 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 586.00 | 18 945.00 | | 45 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 353.00 | 1 185 577.00 | | 1 734 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 593.00 | 1 081 921.00 | | 1 480 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 760.00 | 103 656.00 | | 253 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 868.00 | | 39 235.00 | 864 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 953.00 | | | 49 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 915.00 | | 39 235.00 | 814 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 683.00 | 53 596.00 | | 692 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 791.00 | 2 250.00 | | 19 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 893.00 | 51 346.00 | | 672 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 876.00 | 1 343.00 | 876.00 | 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 876.00 | 1 343.00 | 876.00 | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | 1 343.00 | 876.00 | 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 539.00 | 112 539.00 | | 112 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
UX Autres créances clients | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 796.00 | | | 194 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VW T.V.A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 126.00 | 219 126.00 | | 219 126.00 |