| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AN Terrains | 147 149.00 | 36 323.00 | 110 826.00 | 147 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 949.00 | 42 823.00 | 143 126.00 | 185 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 950.00 | | 282 950.00 | 282 950.00 |
BZ Autres créances | 56 190.00 | | 56 190.00 | 56 190.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 279.00 | | 345 279.00 | 345 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 228.00 | 42 823.00 | 488 404.00 | 531 228.00 |
CU Autres participations | 27 800.00 | 4 000.00 | 23 800.00 | 27 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 101.00 | -4 160.00 | | -10 101.00 |
DL TOTAL (I) | -11 261.00 | -1 160.00 | | -11 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | 199 025.00 | | 201 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 906.00 | 139 516.00 | | 159 906.00 |
EA Autres dettes | 135 126.00 | 420 078.00 | | 135 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 665.00 | 758 619.00 | | 499 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 404.00 | 757 458.00 | | 488 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 665.00 | 758 619.00 | | 499 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 354.00 | | 455 354.00 | 455 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 354.00 | | 455 354.00 | 455 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 738.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 569.00 | | | 13 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 861.00 | 554.00 | | 9 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 861.00 | 554.00 | | 9 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 708.00 | -554.00 | | 3 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 571.00 | 726 604.00 | | 477 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 672.00 | 730 764.00 | | 487 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 101.00 | -4 160.00 | | -10 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 949.00 | | | 563 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378 000.00 | 36 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 378 000.00 | 185 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 300.00 | | | 414 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | 22 738.00 | | 16 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 1 792.00 | | 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 377.00 | 20 946.00 | | 15 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 950.00 | | | 282 950.00 |
VB T. V. A. | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VC Groupe et associés | 823.00 | | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VP Divers | 372.00 | | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 779.00 | 345 279.00 | 8 500.00 | 353 779.00 |
VW T.V.A. | 121 148.00 | 121 148.00 | | 121 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 666.00 | 499 666.00 | | 499 666.00 |