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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 10 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 319 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 184.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 392 650.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 715 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 308 098.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 500.00 | 280 500.00 | | 280 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 050.00 | 28 050.00 | | 28 050.00 |
DG Autres réserves | 133 010.00 | 250 317.00 | | 133 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 258.00 | 92 123.00 | | 231 258.00 |
DL TOTAL (I) | 672 818.00 | 650 990.00 | | 672 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 2 457.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EA Autres dettes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 015.00 | 2 957.00 | | 43 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 834.00 | 653 948.00 | | 715 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 015.00 | 2 957.00 | | 43 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 252.00 | 100 199.00 | | 240 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 993.00 | 8 076.00 | | 8 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 258.00 | 92 123.00 | | 231 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 319 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 319 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 500.00 | | | 319 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 086.00 | 4 184.00 | 10 902.00 | 15 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |