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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 661.00 | 8 944.00 | 2 718.00 | 11 661.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 854.00 | 10 121.00 | 2 733.00 | 12 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 159.00 | 13 431.00 | 6 728.00 | 20 159.00 |
072 Créances – Autres | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
084 Disponibilités | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 647.00 | 13 431.00 | 16 216.00 | 29 647.00 |
110 Total général Actif | 42 501.00 | 23 552.00 | 18 948.00 | 42 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 323.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 494.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 099.00 | | | -1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 119.00 | | | 5 119.00 |