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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 552.00 | 12 743.00 | 61 809.00 | 74 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 198.00 | 22 592.00 | 30 605.00 | 53 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 831.00 | 36 396.00 | 92 434.00 | 128 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
BP En cours de production de services | 21 384.00 | | 21 384.00 | 21 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 389.00 | 3 875.00 | 110 514.00 | 114 389.00 |
BZ Autres créances | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CF Disponibilités | 48 417.00 | | 48 417.00 | 48 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 888.00 | 3 875.00 | 219 012.00 | 222 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 719.00 | 40 272.00 | 311 447.00 | 351 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 430.00 | | | -23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 973.00 | | | 83 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | | | 50 995.00 |
EA Autres dettes | 60 063.00 | | | 60 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 195.00 | | | 264 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 447.00 | | | 311 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 272.00 | | | 160 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
FG Production vendue services | 715 661.00 | | 715 661.00 | 715 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 869.00 | | 736 869.00 | 736 869.00 |
FM Production stockée | | | 7 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 171.00 | | | 765 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 601.00 | | | 788 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 430.00 | | | -23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 973.00 | 83 973.00 | | 83 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
UX Autres créances clients | 109 679.00 | | | 109 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 073.00 | 18 214.00 | 43 859.00 | 62 073.00 |
VI Groupe et associés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 039.00 | 129 329.00 | 4 710.00 | 134 039.00 |
VW T.V.A. | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 196.00 | 160 273.00 | 103 923.00 | 264 196.00 |