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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 619.00 | 56 592.00 | 28.00 | 56 619.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
AN Terrains | 73 910.00 | 33 669.00 | 40 242.00 | 73 910.00 |
AP Constructions | 656 958.00 | 357 333.00 | 299 625.00 | 656 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 473 316.00 | 837 394.00 | 635 922.00 | 1 473 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 595.00 | 13 800.00 | 2 796.00 | 16 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 463.00 | | 18 463.00 | 18 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 128.00 | 1 298 787.00 | 1 013 341.00 | 2 312 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 844.00 | | 144 844.00 | 144 844.00 |
BN En cours de production de biens | 283 811.00 | | 283 811.00 | 283 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 357.00 | 443.00 | 1 085 914.00 | 1 086 357.00 |
BZ Autres créances | 1 386 549.00 | | 1 386 549.00 | 1 386 549.00 |
CF Disponibilités | 22 631.00 | | 22 631.00 | 22 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 710.00 | | 33 710.00 | 33 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 902.00 | 443.00 | 2 957 458.00 | 2 957 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 275 894.00 | 1 299 231.00 | 3 976 664.00 | 5 275 894.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
DH Report à nouveau | 95 059.00 | 15 926.00 | | 95 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 496.00 | 79 133.00 | | -14 496.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 826.00 | 30 552.00 | | 25 826.00 |
DL TOTAL (I) | 308 949.00 | 328 171.00 | | 308 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 794.00 | 152 774.00 | | 137 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 794.00 | 152 774.00 | | 137 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 179 958.00 | 1 915 515.00 | | 2 179 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 954.00 | 778 732.00 | | 1 130 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 865.00 | 258 138.00 | | 217 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 085.00 | | |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 3 197.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 921.00 | 3 028 667.00 | | 3 529 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 664.00 | 3 509 611.00 | | 3 976 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 593 200.00 | | 7 593 200.00 | 7 593 200.00 |
FG Production vendue services | 431 853.00 | | 431 853.00 | 431 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 025 053.00 | | 8 025 053.00 | 8 025 053.00 |
FM Production stockée | | | 24 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 12 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 900 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | 8 392.00 | | 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | 6 057.00 | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 841.00 | 14 449.00 | | 4 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 934.00 | 96 044.00 | | 148 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 934.00 | 96 044.00 | | 148 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 093.00 | -81 595.00 | | -144 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 368.00 | -1 304.00 | | 5 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113 874.00 | 8 038 049.00 | | 8 113 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 128 371.00 | 7 958 916.00 | | 8 128 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 496.00 | 79 133.00 | | -14 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 256 269.00 | | 132 740.00 | 2 256 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 881.00 | | 2 312 128.00 | 76 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235.00 | | 72 885.00 | 235.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 646.00 | | 2 239 242.00 | 76 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 965.00 | | 6 155.00 | 66 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 189 304.00 | | 126 585.00 | 2 189 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 131.00 | 203 656.00 | | 1 095 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 429.00 | 8 163.00 | | 48 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 702.00 | 195 493.00 | | 1 046 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 774.00 | 7 398.00 | 22 378.00 | 152 774.00 |
6T Sur comptes clients | 443.00 | | | 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443.00 | | | 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 217.00 | 7 398.00 | 22 378.00 | 153 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 324.00 | 22 378.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 179 958.00 | 64 325.00 | 990 633.00 | 2 179 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 954.00 | 1 130 954.00 | | 1 130 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 293.00 | 99 293.00 | | 99 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 074.00 | 93 074.00 | | 93 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 869.00 | 1 085 869.00 | | 1 085 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 106 338.00 | 106 338.00 | | 106 338.00 |
VC Groupe et associés | 1 270 035.00 | 1 270 035.00 | | 1 270 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 628.00 | | | 1 235 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 710.00 | 32 590.00 | 1 120.00 | 33 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 616.00 | 2 505 496.00 | 1 120.00 | 2 506 616.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 921.00 | 1 414 288.00 | 990 633.00 | 3 529 921.00 |