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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 443.00 | 8 847.00 | 15 596.00 | 24 443.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 513.00 | 13 847.00 | 1 704 666.00 | 1 718 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 161.00 | | 153 161.00 | 153 161.00 |
BZ Autres créances | 286 872.00 | 52 045.00 | 234 827.00 | 286 872.00 |
CF Disponibilités | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 301.00 | 52 045.00 | 390 256.00 | 442 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 814.00 | 65 892.00 | 2 094 922.00 | 2 160 814.00 |
CU Autres participations | 1 693 490.00 | 5 000.00 | 1 688 490.00 | 1 693 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 261 000.00 | 1 261 000.00 | | 1 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 305 915.00 | 305 915.00 | | 305 915.00 |
DH Report à nouveau | -52 585.00 | -24 193.00 | | -52 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | -28 392.00 | | 49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 774.00 | 1 532 330.00 | | 1 581 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 195.00 | 59 825.00 | | 13 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 854.00 | 256 150.00 | | 325 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 692.00 | 9 279.00 | | 22 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 137.00 | 115 162.00 | | 68 137.00 |
EA Autres dettes | 52 269.00 | 723.00 | | 52 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 148.00 | 441 140.00 | | 513 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 922.00 | 1 973 470.00 | | 2 094 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 421.00 | 428 059.00 | | 480 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 911.00 | | 403 911.00 | 403 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 911.00 | | 403 911.00 | 403 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 336.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 088.00 | 5 079.00 | | 17 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 683.00 | 14 328.00 | | 18 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 312.00 | 424 972.00 | | 477 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 867.00 | 453 364.00 | | 427 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 444.00 | -28 392.00 | | 49 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 344.00 | 2 008.00 | | 8 344.00 |