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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 764.00 | 1 748.00 | 50 015.00 | 51 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 850.00 | | 96 850.00 | 96 850.00 |
BZ Autres créances | 287 488.00 | | 287 488.00 | 287 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823 817.00 | | 1 823 817.00 | 1 823 817.00 |
CF Disponibilités | 5 473 415.00 | | 5 473 415.00 | 5 473 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 682 002.00 | | 7 682 002.00 | 7 682 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 733 766.00 | 1 748.00 | 7 732 017.00 | 7 733 766.00 |
CU Autres participations | 25 015.00 | | 25 015.00 | 25 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 477 171.00 | 2 095 462.00 | | 3 477 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 059 341.00 | 1 381 710.00 | | 4 059 341.00 |
DL TOTAL (I) | 7 537 613.00 | 3 478 271.00 | | 7 537 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 5 558.00 | | 7 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 146.00 | 39 143.00 | | 168 146.00 |
EA Autres dettes | 18 441.00 | 4 202.00 | | 18 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 405.00 | 48 903.00 | | 194 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 732 017.00 | 3 527 175.00 | | 7 732 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 688.00 | | 50 015.00 | -9 688.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -9 688.00 | | 51 764.00 | -9 688.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 468.00 | 159 468.00 | | 159 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 850.00 | 96 850.00 | | 96 850.00 |
VB T. V. A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 868.00 | 284 868.00 | | 284 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 769.00 | 384 769.00 | 25 000.00 | 409 769.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 405.00 | 194 405.00 | | 194 405.00 |