| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 914.00 | 45 661.00 | 21 253.00 | 66 914.00 |
040 Immobilisations financières | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 129.00 | 45 661.00 | 38 468.00 | 84 129.00 |
060 Stock marchandises | 101 397.00 | | 101 397.00 | 101 397.00 |
072 Créances – Autres | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 70 834.00 | | 70 834.00 | 70 834.00 |
092 Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 889.00 | | 172 889.00 | 172 889.00 |
110 Total général Actif | 257 018.00 | 45 661.00 | 211 357.00 | 257 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 423 438.00 | | | 423 438.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
230 Autres produits | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 610.00 | | | 458 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 766.00 | | | 216 766.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 844.00 | | | -2 844.00 |
242 Autres charges externes. | 91 302.00 | | | 91 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 384.00 | | | 15 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
252 Charges sociales | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
262 Autres charges | 397.00 | | | 397.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 021.00 | | | 402 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
300 Charges exceptionnelles | 178.00 | | | 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 411.00 | | | 56 411.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 688.00 | | | 84 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 075.00 | | | 61 075.00 |