| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 469.00 | 21 572.00 | 34 896.00 | 56 469.00 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 634.00 | 46 675.00 | 27 960.00 | 74 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 244.00 | 84 972.00 | 292 272.00 | 377 244.00 |
BT Marchandises | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 620.00 | 180 589.00 | 728 031.00 | 908 620.00 |
BZ Autres créances | 152 168.00 | | 152 168.00 | 152 168.00 |
CF Disponibilités | 91 994.00 | | 91 994.00 | 91 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 195.00 | 180 589.00 | 1 228 605.00 | 1 409 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 438.00 | 265 561.00 | 1 520 877.00 | 1 786 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 288.00 | 98 639.00 | | 148 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 172.00 | 49 649.00 | | 107 172.00 |
DL TOTAL (I) | 310 460.00 | 203 288.00 | | 310 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 094.00 | 575 259.00 | | 263 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 408.00 | 738 288.00 | | 800 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 244.00 | 145 297.00 | | 141 244.00 |
EA Autres dettes | 5 672.00 | 4 697.00 | | 5 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 417.00 | 1 463 541.00 | | 1 210 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 877.00 | 1 666 829.00 | | 1 520 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 417.00 | 1 463 541.00 | | 1 210 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 644 431.00 | | 5 644 431.00 | 5 644 431.00 |
FG Production vendue services | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 426.00 | | 5 646 426.00 | 5 646 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 562 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 534 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 020.00 | 60 956.00 | | 5 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 321.00 | 4.00 | | 31 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 570.00 | -4.00 | | 10 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | 14 807.00 | | 35 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 612.00 | 3 914 223.00 | | 5 710 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 603 440.00 | 3 864 573.00 | | 5 603 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 172.00 | 49 649.00 | | 107 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 670.00 | 8 926.00 | | 27 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 226.00 | | 100 997.00 | 317 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 208.00 | 19 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 980.00 | 377 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 772.00 | 77 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 246.00 | | 35 222.00 | 231 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 131.00 | | 65 775.00 | 50 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 624.00 | | | 21 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 157.00 | 6 815.00 | | 78 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 560.00 | 3 012.00 | | 18 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 372.00 | 3 803.00 | | 45 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 414.00 | 68 175.00 | | 112 414.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 414.00 | 68 175.00 | | 112 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 414.00 | 68 175.00 | | 112 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 408.00 | 800 408.00 | | 800 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 416.00 | | 19 416.00 | 19 416.00 |
UX Autres créances clients | 708 295.00 | 708 295.00 | | 708 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 325.00 | 200 325.00 | | 200 325.00 |
VB T. V. A. | 133 351.00 | 133 351.00 | | 133 351.00 |
VI Groupe et associés | 263 094.00 | 263 094.00 | | 263 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 748.00 | 1 074 333.00 | 19 416.00 | 1 093 748.00 |
VW T.V.A. | 52 917.00 | 52 917.00 | | 52 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 417.00 | 1 210 417.00 | | 1 210 417.00 |