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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 964.00 | | 43 964.00 | 43 964.00 |
AP Constructions | 240 257.00 | 5 665.00 | 234 592.00 | 240 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 512.00 | 10 519.00 | 9 993.00 | 20 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 187 751.00 | | 187 751.00 | 187 751.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
BF Prêts | 502 157.00 | | 502 157.00 | 502 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 207.00 | 16 184.00 | 1 097 024.00 | 1 113 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 190.00 | | 94 190.00 | 94 190.00 |
BZ Autres créances | 37 687.00 | | 37 687.00 | 37 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 492.00 | | 602 492.00 | 602 492.00 |
CF Disponibilités | 962 899.00 | | 962 899.00 | 962 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 876.00 | | 1 698 876.00 | 1 698 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 083.00 | 16 184.00 | 2 795 899.00 | 2 812 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 502 157.00 | | | 502 157.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 724.00 | | | 362 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 814 680.00 | | | 1 814 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 405.00 | | | 2 188 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 059.00 | | | 408 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 812.00 | | | 163 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 495.00 | | | 607 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 899.00 | | | 2 795 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 804.00 | |
GE Autres charges | | | 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 676.00 | | | 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 999.00 | | | 2 399 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 999.00 | | | 2 399 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388 334.00 | | | 388 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388 379.00 | | | 388 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 011 620.00 | | | 2 011 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 113.00 | | | 2 570 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 433.00 | | | 755 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 814 680.00 | | | 1 814 680.00 |