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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 365.00 | 77 999.00 | 10 365.00 | 88 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 819.00 | 18 958.00 | 6 861.00 | 25 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 592.00 | 308 024.00 | 180 568.00 | 488 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 454.00 | | 772 454.00 | 772 454.00 |
BZ Autres créances | 78 342.00 | | 78 342.00 | 78 342.00 |
CF Disponibilités | 1 013 187.00 | | 1 013 187.00 | 1 013 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 351.00 | | 1 980 351.00 | 1 980 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 944.00 | 308 024.00 | 2 160 919.00 | 2 468 944.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 079.00 | 193 717.00 | 5 361.00 | 199 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 887 574.00 | | | 887 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 702.00 | | | 202 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 276.00 | | | 1 101 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 471.00 | | | 448 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | | | 73 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 568.00 | | | 343 568.00 |
EA Autres dettes | 72 869.00 | | | 72 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 642.00 | | | 1 059 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 919.00 | | | 2 160 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 951 642.00 | | | 951 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 248.00 | | 155 345.00 | 333 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 840.00 | | 5 345.00 | 108 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 980.00 | | 150 000.00 | 7 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 733.00 | 73 733.00 | | 73 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 568.00 | 343 568.00 | | 343 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 698.00 | 518 698.00 | | 518 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
UX Autres créances clients | 772 455.00 | 772 455.00 | | 772 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 000.00 | 13 000.00 | 108 000.00 | 121 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 951.00 | | | 76 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 497.00 | 854 517.00 | 7 980.00 | 862 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 643.00 | 951 643.00 | 108 000.00 | 1 059 643.00 |