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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 7 366.00 | 12 894.00 | 20 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 624.00 | 7 729.00 | 12 894.00 | 20 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
084 Disponibilités | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
110 Total général Actif | 99 764.00 | 7 729.00 | 92 034.00 | 99 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 609.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 053.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 394.00 | | | 11 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 639.00 | | | 13 639.00 |