| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 565.00 | | 58 565.00 | 58 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 2 307.00 | 713.00 | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199.00 | 6 755.00 | 444.00 | 7 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 584.00 | 9 062.00 | 60 522.00 | 69 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BT Marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 900.00 | 9 062.00 | 91 838.00 | 100 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 143.00 | 39 197.00 | | 50 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 535.00 | 10 946.00 | | 7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 58 778.00 | 51 243.00 | | 58 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 855.00 | 25 855.00 | | 23 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 3 549.00 | | 2 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 822.00 | 3 615.00 | | 6 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 060.00 | 33 019.00 | | 33 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 838.00 | 84 263.00 | | 91 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 060.00 | 33 019.00 | | 33 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
FD Production vendue biens | 94 468.00 | | 94 468.00 | 94 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 881.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 273.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 644.00 | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 377.00 | 115 254.00 | | 96 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 842.00 | 104 308.00 | | 88 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 535.00 | 10 946.00 | | 7 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 69 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 10 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 565.00 | | | 58 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 331.00 | 881.00 | 150.00 | 8 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 331.00 | 881.00 | 150.00 | 8 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |