| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 340.00 | 1 882.00 | 2 457.00 | 4 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 330.00 | 5 745.00 | 584.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 890.00 | 7 627.00 | 3 262.00 | 10 890.00 |
BT Marchandises | 190 811.00 | 19 700.00 | 171 111.00 | 190 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BZ Autres créances | 23 903.00 | | 23 903.00 | 23 903.00 |
CF Disponibilités | 60 704.00 | | 60 704.00 | 60 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 473.00 | 19 700.00 | 258 773.00 | 278 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 363.00 | 27 327.00 | 262 035.00 | 289 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
DH Report à nouveau | -4 746.00 | | | -4 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 065.00 | | | -68 065.00 |
DL TOTAL (I) | -51 221.00 | | | -51 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 682.00 | | | 206 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 257.00 | | | 313 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 035.00 | | | 262 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 583.00 | | | 225 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 097.00 | | 3 878.00 | 38 097.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 090.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 086.00 | 10 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 996.00 | 6 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | 3 200.00 | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 647.00 | | 678.00 | 24 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 752.00 | 2 871.00 | 18 996.00 | 23 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 742.00 | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 612.00 | 2 129.00 | 18 996.00 | 22 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 822.00 | | 41 122.00 | 60 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 822.00 | | 41 122.00 | 60 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 822.00 | | 41 122.00 | 60 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 682.00 | 206 682.00 | | 206 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VB T. V. A. | 19 344.00 | 19 344.00 | | 19 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 325.00 | 87 674.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 178.00 | 26 958.00 | 220.00 | 27 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 257.00 | 225 583.00 | 87 674.00 | 313 257.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278.00 | | | 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
ST Autres comptes | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
YT Sous‐traitance | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 986.00 | | | 102 986.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |