| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
AN Terrains | 3 996.00 | 1 999.00 | 1 996.00 | 3 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 901.00 | 72 917.00 | 84 984.00 | 157 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 424.00 | 57 257.00 | 43 166.00 | 100 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 267 239.00 | 132 173.00 | 135 065.00 | 267 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BN En cours de production de biens | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
BZ Autres créances | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CF Disponibilités | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 305.00 | | 96 305.00 | 96 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 544.00 | 132 173.00 | 231 371.00 | 363 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | 32 137.00 | | 11 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DL TOTAL (I) | 43 893.00 | 62 407.00 | | 43 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 054.00 | 157 436.00 | | 77 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 616.00 | | | 77 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 791.00 | 725.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 19 566.00 | | 17 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 182.00 | 9 481.00 | | 14 182.00 |
EA Autres dettes | 652.00 | 1 927.00 | | 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 477.00 | 189 136.00 | | 187 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 371.00 | 251 543.00 | | 231 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 232.00 | 111 606.00 | | 135 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 806.00 | | 42 806.00 | 42 806.00 |
FG Production vendue services | 193 358.00 | | 193 358.00 | 193 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 165.00 | | 236 165.00 | 236 165.00 |
FM Production stockée | | | 4 569.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 3 341.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433.00 | 8 166.00 | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | 8 166.00 | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 2 660.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203.00 | 5 506.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 218.00 | 235 859.00 | | 263 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 192.00 | 203 722.00 | | 252 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | 32 136.00 | | 11 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 506.00 | | 3 235.00 | 218 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 014.00 | 3 200.00 | 212 526.00 | 6 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | 3 200.00 | 211 941.00 | 6 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 921.00 | | 3 235.00 | 217 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 389.00 | 22 116.00 | 3 200.00 | 78 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 389.00 | 22 116.00 | 3 200.00 | 78 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UX Autres créances clients | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VC Groupe et associés | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 054.00 | 26 392.00 | 45 434.00 | 77 054.00 |
VI Groupe et associés | 77 616.00 | 77 616.00 | | 77 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 686.00 | 136 024.00 | 45 434.00 | 186 686.00 |