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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 517.00 | 13 983.00 | 3 534.00 | 17 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 331.00 | 2 958.00 | 3 372.00 | 6 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 004.00 | 16 941.00 | 17 063.00 | 34 004.00 |
BT Marchandises | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 158.00 | 16 941.00 | 29 217.00 | 46 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 009.00 | -30 403.00 | | 2 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983.00 | 32 412.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 991.00 | 6 009.00 | | 7 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 758.00 | 16 759.00 | | 15 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 1 492.00 | | 2 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 277.00 | 10 430.00 | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 226.00 | 28 681.00 | | 21 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 217.00 | 34 689.00 | | 29 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 235.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 469.00 | 114 197.00 | | 98 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 486.00 | 81 786.00 | | 96 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983.00 | 32 412.00 | | 1 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 003.00 | | 2.00 | 34 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 847.00 | | | 23 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | 2.00 | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 805.00 | 4 136.00 | | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 805.00 | 4 136.00 | | 12 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 226.00 | 21 226.00 | | 21 226.00 |