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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 076.00 | 3 182.00 | 10 893.00 | 14 076.00 |
AP Constructions | 124 724.00 | 29 866.00 | 94 858.00 | 124 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 293.00 | 88 153.00 | 114 140.00 | 202 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 648.00 | 5 429.00 | 13 219.00 | 18 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 224.00 | 135 062.00 | 252 162.00 | 387 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 760 596.00 | | 760 596.00 | 760 596.00 |
BN En cours de production de biens | 103 157.00 | | 103 157.00 | 103 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 182.00 | | 121 182.00 | 121 182.00 |
BZ Autres créances | 165 936.00 | | 165 936.00 | 165 936.00 |
CF Disponibilités | 1 218 678.00 | | 1 218 678.00 | 1 218 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 583.00 | | 2 375 583.00 | 2 375 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 807.00 | 135 062.00 | 2 627 745.00 | 2 762 807.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 500.00 | 6 903.00 | 8 597.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 434 235.00 | 391 607.00 | | 434 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 488.00 | 42 628.00 | | 84 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 061.00 | 109 071.00 | | 90 061.00 |
DL TOTAL (I) | 674 784.00 | 609 306.00 | | 674 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 401.00 | 224 017.00 | | 1 055 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 703.00 | 35 748.00 | | 28 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 744.00 | 7 703.00 | | 57 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 925.00 | 687 366.00 | | 555 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 528.00 | 151 907.00 | | 75 528.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 363.00 | | 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 277.00 | 500 382.00 | | 179 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 961.00 | 1 607 486.00 | | 1 952 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 745.00 | 2 216 792.00 | | 2 627 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 730.00 | 1 392 599.00 | | 865 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | 2 207.00 | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 508.00 | | 34 530.00 | 354 508.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 387 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 814.00 | 349 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | 12 520.00 | 1 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 303.00 | | 22 010.00 | 329 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 193.00 | 54 684.00 | 1 814.00 | 82 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 266.00 | 5 167.00 | | 3 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | 2 269.00 | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 014.00 | 47 248.00 | 1 814.00 | 78 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 415.00 | 7 415.00 | 21 000.00 | 28 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 925.00 | 555 925.00 | | 555 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 277.00 | 179 277.00 | | 179 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
UX Autres créances clients | 121 182.00 | 121 182.00 | | 121 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 101 779.00 | 101 779.00 | | 101 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 963.00 | 44 476.00 | 1 001 146.00 | 1 052 963.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 709.00 | 292 089.00 | 6 620.00 | 298 709.00 |
VW T.V.A. | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 895 217.00 | 865 730.00 | 1 022 146.00 | 1 895 217.00 |