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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 436.00 | 14 635.00 | 2 800.00 | 17 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 371.00 | 14 635.00 | 4 736.00 | 19 371.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
072 Créances – Autres | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
084 Disponibilités | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
110 Total général Actif | 25 442.00 | 14 635.00 | 10 807.00 | 25 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 141.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 380.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 807.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 107 802.00 | 100 418.00 | | 107 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 014.00 | 730.00 | | 1 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 816.00 | 104 149.00 | | 108 816.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -53.00 | -119.00 | | -53.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 184.00 | 36 720.00 | | 36 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | -128.00 | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 25 392.00 | 25 918.00 | | 25 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 1 219.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 590.00 | 34 154.00 | | 37 590.00 |
252 Charges sociales | 11 265.00 | 10 399.00 | | 11 265.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 358.00 | 707.00 | | 1 358.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 185.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 170.00 | 109 055.00 | | 113 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 355.00 | -4 906.00 | | -4 355.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 30.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 380.00 | -4 937.00 | | -4 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 371.00 | | | 19 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 890.00 | | | 10 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |