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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 701.00 | 40 701.00 | | 40 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 543.00 | 146 373.00 | 26 170.00 | 172 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
BZ Autres créances | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
CF Disponibilités | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 893.00 | | 97 893.00 | 97 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 436.00 | 146 373.00 | 124 063.00 | 270 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 203.00 | -356 256.00 | | -362 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 691.00 | -5 946.00 | | -135 691.00 |
DL TOTAL (I) | -496 894.00 | -361 203.00 | | -496 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 337.00 | 470 928.00 | | 576 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 65 104.00 | | 36 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | 15 050.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 957.00 | 551 083.00 | | 620 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 063.00 | 189 880.00 | | 124 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 401.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 36 823.00 | |
GE Autres charges | | | 30 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 4 219.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 4 219.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 1 781.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 781.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 684.00 | 2 438.00 | | -1 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230.00 | 92 219.00 | | 25 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 921.00 | 98 166.00 | | 160 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 691.00 | -5 946.00 | | -135 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 543.00 | | | 172 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 373.00 | | | 146 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 148.00 | 22 401.00 | | 87 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 148.00 | 22 401.00 | | 87 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 36 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
UX Autres créances clients | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VB T. V. A. | 13 034.00 | 13 034.00 | | 13 034.00 |
VI Groupe et associés | 576 337.00 | | 576 337.00 | 576 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 086.00 | 90 416.00 | 670.00 | 91 086.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 957.00 | 44 619.00 | 576 337.00 | 620 957.00 |