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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 005.00 | 24 335.00 | 26 670.00 | 51 005.00 |
AX Avances et acomptes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 495.00 | 26 105.00 | 31 390.00 | 57 495.00 |
BT Marchandises | 156 185.00 | | 156 185.00 | 156 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 926.00 | | 33 926.00 | 33 926.00 |
BZ Autres créances | 86 552.00 | | 86 552.00 | 86 552.00 |
CF Disponibilités | 227 168.00 | | 227 168.00 | 227 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 058.00 | | 505 058.00 | 505 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 553.00 | 26 105.00 | 536 448.00 | 562 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 218.00 | | | 138 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 969.00 | | | 88 969.00 |
DL TOTAL (I) | 243 687.00 | | | 243 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 034.00 | | | 66 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 737.00 | | | 104 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 510.00 | | | 57 510.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 367.00 | | | 284 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 448.00 | | | 536 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 264.00 | | | 212 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 182.00 | | | 12 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 988.00 | | 5 918.00 | 85 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 2 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 411.00 | 57 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 261.00 | 53 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 878.00 | | 5 918.00 | 78 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 936.00 | 6 469.00 | 12 301.00 | 31 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 166.00 | 6 469.00 | 12 301.00 | 30 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 024.00 | | 1 630.00 | 10 024.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 024.00 | | 1 630.00 | 10 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 024.00 | | 1 630.00 | 10 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 34 898.00 | 34 898.00 | | 34 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 034.00 | 25 862.00 | 38 519.00 | 66 034.00 |
VI Groupe et associés | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827.00 | | | 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 561.00 | 51 561.00 | | 51 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 977.00 | 120 877.00 | 2 100.00 | 122 977.00 |
VW T.V.A. | 39 960.00 | 39 960.00 | | 39 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 436.00 | 212 264.00 | 38 519.00 | 252 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
ST Autres comptes | 52 716.00 | | | 52 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YT Sous‐traitance | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 402.00 | | | 101 402.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 694.00 | | | 106 694.00 |