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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 014.00 | 24 078.00 | 1 937.00 | 26 014.00 |
040 Immobilisations financières | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 299.00 | 24 728.00 | 27 571.00 | 52 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
060 Stock marchandises | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
072 Créances – Autres | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
084 Disponibilités | 100 033.00 | | 100 033.00 | 100 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 910.00 | | 116 910.00 | 116 910.00 |
110 Total général Actif | 169 209.00 | 24 728.00 | 144 481.00 | 169 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 601.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 880.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 481.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 881.00 | 4 702.00 | | 2 881.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 658.00 | 226 007.00 | | 178 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 649.00 | | | 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 854.00 | 230 709.00 | | 195 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16.00 | 1 771.00 | | 16.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 172.00 | -2 544.00 | | 1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 957.00 | 7 619.00 | | 9 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 444.00 | -2 833.00 | | 444.00 |
242 Autres charges externes. | 37 242.00 | 41 353.00 | | 37 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 5 080.00 | | 5 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 801.00 | 117 539.00 | | 113 801.00 |
252 Charges sociales | 16 301.00 | 20 915.00 | | 16 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 955.00 | 2 982.00 | | 1 955.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 068.00 | 191 881.00 | | 186 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 786.00 | 38 828.00 | | 9 786.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 627.00 | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 2 616.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 066.00 | 33 107.00 | | 9 066.00 |