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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 470.00 | 58 119.00 | 129 351.00 | 187 470.00 |
040 Immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 102.00 | 58 119.00 | 382 983.00 | 441 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
072 Créances – Autres | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
084 Disponibilités | 137 051.00 | | 137 051.00 | 137 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 249.00 | | 149 249.00 | 149 249.00 |
110 Total général Actif | 590 352.00 | 58 119.00 | 532 232.00 | 590 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 858.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 624.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 404 553.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 532 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 486.00 | | | 40 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 056.00 | | | 212 056.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 816.00 | | | 816.00 |
230 Autres produits | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 486.00 | | | 257 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -391.00 | | | -391.00 |
242 Autres charges externes. | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 950.00 | | | 66 950.00 |
252 Charges sociales | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
262 Autres charges | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 220.00 | | | 212 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 266.00 | | | 45 266.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
294 Charges financières | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 650.00 | | | 27 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |