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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 002.00 | 12 195.00 | 9 807.00 | 22 002.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 64 002.00 | 12 195.00 | 51 807.00 | 64 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
084 Disponibilités | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 537.00 | | 33 537.00 | 33 537.00 |
110 Total général Actif | 97 538.00 | 12 195.00 | 85 344.00 | 97 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 461.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 124.00 | 70 846.00 | | 77 124.00 |
230 Autres produits | 276.00 | 714.00 | | 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 399.00 | 71 560.00 | | 77 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 839.00 | 21 661.00 | | 21 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | -249.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 22 108.00 | 23 657.00 | | 22 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 805.00 | 1 457.00 | | 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 944.00 | 15 693.00 | | 21 944.00 |
252 Charges sociales | 1 249.00 | 1 103.00 | | 1 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 401.00 | 3 968.00 | | 4 401.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 8.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 087.00 | 67 297.00 | | 73 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 313.00 | 4 263.00 | | 4 313.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 13.00 | | 43.00 |
294 Charges financières | 787.00 | 914.00 | | 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 386.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 073.00 | 2 976.00 | | 3 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 953.00 | | | 61 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290.00 | | | 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 318.00 | | | 5 318.00 |