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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 531.00 | 11 184.00 | 10 347.00 | 21 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 059.00 | 92 914.00 | 57 145.00 | 150 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 875.00 | 104 098.00 | 178 777.00 | 282 875.00 |
BN En cours de production de biens | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BT Marchandises | 1 617 354.00 | 62 202.00 | 1 555 152.00 | 1 617 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 928.00 | | 582 928.00 | 582 928.00 |
BZ Autres créances | 333 061.00 | | 333 061.00 | 333 061.00 |
CF Disponibilités | 657 948.00 | | 657 948.00 | 657 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 223.00 | 62 202.00 | 3 144 020.00 | 3 206 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 098.00 | 166 300.00 | 3 322 797.00 | 3 489 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 485.00 | 256 608.00 | | 317 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 180.00 | 60 877.00 | | 14 180.00 |
DL TOTAL (I) | 386 665.00 | 372 485.00 | | 386 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 148.00 | 383 843.00 | | 361 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 963.00 | 618 293.00 | | 787 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 504.00 | 1 261 948.00 | | 1 568 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 121 807.00 | | 96 124.00 |
EA Autres dettes | 60 235.00 | 34 475.00 | | 60 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 775.00 | 49 233.00 | | 48 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 936 132.00 | 2 469 598.00 | | 2 936 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 797.00 | 2 842 084.00 | | 3 322 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 602.00 | 2 458 189.00 | | 2 561 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 779.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 275 580.00 | | 7 275 580.00 | 7 275 580.00 |
FG Production vendue services | 577 881.00 | | 577 881.00 | 577 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 853 461.00 | | 7 853 461.00 | 7 853 461.00 |
FM Production stockée | | | -1 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 947 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 028 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 202.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 924 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 240.00 | 8 927.00 | | 9 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 515.00 | 23 675.00 | | 5 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 548.00 | 8 356 141.00 | | 7 947 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 933 369.00 | 8 295 264.00 | | 7 933 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 180.00 | 60 877.00 | | 14 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 897.00 | | 10 052.00 | 275 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 282 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 171 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 612.00 | | 10 052.00 | 164 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 151.00 | 135 848.00 | 114 901.00 | 83 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 151.00 | 135 848.00 | 114 901.00 | 83 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 458.00 | 62 202.00 | 82 458.00 | 82 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 458.00 | 62 202.00 | 82 458.00 | 82 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 458.00 | 62 202.00 | 82 458.00 | 82 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568 504.00 | 1 568 504.00 | | 1 568 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 235.00 | 60 235.00 | | 60 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
UX Autres créances clients | 582 928.00 | 582 928.00 | | 582 928.00 |
VB T. V. A. | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 148.00 | | 361 148.00 | 361 148.00 |
VI Groupe et associés | 787 963.00 | 787 963.00 | | 787 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VP Divers | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 222.00 | 238 222.00 | | 238 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 559.00 | 11 559.00 | | 11 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 832.00 | 927 548.00 | 1 285.00 | 928 832.00 |
VW T.V.A. | 26 284.00 | 26 284.00 | | 26 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 749.00 | 2 561 602.00 | 361 148.00 | 2 922 749.00 |