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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 15 835.00 | 34 165.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 16 473.00 | 7 508.00 | 8 964.00 | 16 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 595.00 | 5 239.00 | 2 356.00 | 7 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 693.00 | 28 583.00 | 50 110.00 | 78 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 020.00 | 12 613.00 | 99 407.00 | 112 020.00 |
BZ Autres créances | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 491.00 | 17.00 | 4 474.00 | 4 491.00 |
CF Disponibilités | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 229.00 | 12 630.00 | 170 600.00 | 183 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 922.00 | 41 212.00 | 220 710.00 | 261 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 502.00 | 16 156.00 | | -35 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 605.00 | -51 659.00 | | -22 605.00 |
DL TOTAL (I) | -53 107.00 | -30 502.00 | | -53 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 756.00 | 15 027.00 | | 29 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 69 848.00 | | 52 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 890.00 | 129 141.00 | | 158 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 817.00 | 246 516.00 | | 273 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 710.00 | 216 014.00 | | 220 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 729.00 | | 16 964.00 | 61 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 15 000.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 260.00 | | 1 808.00 | 22 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 469.00 | | 156.00 | 4 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 412.00 | 10 170.00 | | 18 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 002.00 | 6 833.00 | | 9 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 410.00 | 3 337.00 | | 9 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 522.00 | 1 091.00 | | 11 522.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 522.00 | 1 107.00 | | 11 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 522.00 | 1 107.00 | | 11 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 091.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 214.00 | 80 214.00 | | 80 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
UX Autres créances clients | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VB T. V. A. | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 756.00 | 8 134.00 | 21 622.00 | 29 756.00 |
VI Groupe et associés | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 728.00 | 147 103.00 | 4 625.00 | 151 728.00 |
VW T.V.A. | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 817.00 | 252 195.00 | 21 622.00 | 273 817.00 |