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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
AH Fonds commercial | 317 802.00 | | 317 802.00 | 317 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 306.00 | 78 687.00 | 20 619.00 | 99 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 657.00 | 84 002.00 | 341 655.00 | 425 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 030.00 | 87 311.00 | 135 719.00 | 223 030.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 338 587.00 | | 338 587.00 | 338 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 164.00 | 87 311.00 | 488 853.00 | 576 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 820.00 | 171 313.00 | 830 507.00 | 1 001 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 79 064.00 | 23 206.00 | | 79 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 425.00 | 55 858.00 | | 41 425.00 |
DL TOTAL (I) | 153 489.00 | 112 064.00 | | 153 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 283.00 | 438 064.00 | | 355 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 582.00 | 184 771.00 | | 216 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 493.00 | 34 129.00 | | 15 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 404.00 | 88 308.00 | | 78 404.00 |
EA Autres dettes | 9 807.00 | 9 833.00 | | 9 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 019.00 | 755 105.00 | | 677 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 507.00 | 867 169.00 | | 830 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 019.00 | 431 283.00 | | 677 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 582.00 | | | 216 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 919.00 | | 7 738.00 | 417 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 647.00 | | | 321 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 038.00 | | 7 738.00 | 93 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 123.00 | 13 879.00 | 1.00 | 70 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 278.00 | 13 879.00 | 1.00 | 66 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 295.00 | 59 017.00 | | 28 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 295.00 | 59 017.00 | | 28 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 295.00 | 59 017.00 | | 28 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 518.00 | 202 518.00 | | 202 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 283.00 | 355 283.00 | | 355 283.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 449.00 | | | 134 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 150.00 | | | 185 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 853.00 | 235 853.00 | | 235 853.00 |
VW T.V.A. | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 019.00 | 677 019.00 | | 677 019.00 |