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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 992.00 | 37 524.00 | 27 468.00 | 64 992.00 |
AH Fonds commercial | 18 193.00 | | 18 193.00 | 18 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940 327.00 | 555 881.00 | 384 446.00 | 940 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 461.00 | 84 945.00 | 25 516.00 | 110 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 564 052.00 | 767 884.00 | 796 168.00 | 1 564 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 556.00 | | 143 556.00 | 143 556.00 |
BN En cours de production de biens | 40 408.00 | | 40 408.00 | 40 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 016.00 | 9 906.00 | 422 110.00 | 432 016.00 |
BZ Autres créances | 166 379.00 | | 166 379.00 | 166 379.00 |
CF Disponibilités | 424 220.00 | | 424 220.00 | 424 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 977.00 | | 34 977.00 | 34 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 094.00 | 9 906.00 | 1 240 187.00 | 1 250 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 145.00 | 777 790.00 | 2 036 355.00 | 2 814 145.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 652.00 | 89 534.00 | 89 118.00 | 178 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 341 599.00 | | | 341 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
DL TOTAL (I) | 490 923.00 | | | 490 923.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 602.00 | | | 990 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 183.00 | | | 91 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 855.00 | | | 291 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 499.00 | | | 150 499.00 |
EA Autres dettes | 20 154.00 | | | 20 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 432.00 | | | 1 545 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 355.00 | | | 2 036 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 480.00 | | | 831 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 361.00 | 137 478.00 | 60 525.00 | 1 373 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 178 652.00 | | | 178 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 313.00 | 1 564 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 178 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 313.00 | 1 050 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 479.00 | 2 700.00 | 29 905.00 | 166 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 581.00 | | 30 520.00 | 1 027 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | 134 778.00 | 100.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 664.00 | 178 532.00 | 7 313.00 | 596 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 424.00 | 49 634.00 | | 77 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 240.00 | 128 899.00 | 7 313.00 | 519 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 183.00 | 91 183.00 | | 91 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 855.00 | 291 855.00 | | 291 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 499.00 | 150 499.00 | | 150 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 742.00 | 277 790.00 | 713 952.00 | 991 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 373.00 | 633 373.00 | | 633 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 801.00 | 633 373.00 | 135 428.00 | 768 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 432.00 | 831 480.00 | 713 952.00 | 1 545 432.00 |