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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 940.00 | 20 880.00 | 8 060.00 | 28 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 805.00 | 22 080.00 | 6 288 725.00 | 6 310 805.00 |
BZ Autres créances | 1 542 615.00 | | 1 542 615.00 | 1 542 615.00 |
CF Disponibilités | 2 657 309.00 | | 2 657 309.00 | 2 657 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 924.00 | | 4 199 924.00 | 4 199 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 510 729.00 | 22 080.00 | 10 488 649.00 | 10 510 729.00 |
CU Autres participations | 6 128 796.00 | | 6 128 796.00 | 6 128 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 248 000.00 | 5 003 000.00 | | 5 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 396.00 | 356 882.00 | | 389 396.00 |
DG Autres réserves | 3 976 542.00 | 3 788 768.00 | | 3 976 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 444.00 | 650 288.00 | | 856 444.00 |
DL TOTAL (I) | 10 470 383.00 | 9 798 938.00 | | 10 470 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | 550.00 | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 016.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 15 486.00 | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 266.00 | 23 052.00 | | 18 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 488 649.00 | 9 821 990.00 | | 10 488 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 266.00 | 23 052.00 | | 18 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | 550.00 | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 373.00 | 676 998.00 | | 916 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 928.00 | 26 709.00 | | 59 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 444.00 | 650 288.00 | | 856 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 904.00 | 4 176.00 | | 17 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 904.00 | 4 176.00 | | 17 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 868.00 | | 151 868.00 | 151 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542 615.00 | 1 542 615.00 | | 1 542 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 483.00 | 1 542 615.00 | 151 868.00 | 1 694 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |