| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 709.00 | 137 945.00 | 144 763.00 | 282 709.00 |
BF Prêts | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 689 548.00 | 137 945.00 | 727 551 603.00 | 727 689 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 593 843.00 | | 11 593 843.00 | 11 593 843.00 |
BZ Autres créances | 24 989 048.00 | | 24 989 048.00 | 24 989 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 263 198.00 | 38 687.00 | 221 224 511.00 | 221 263 198.00 |
CF Disponibilités | 54 726 943.00 | | 54 726 943.00 | 54 726 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 658 049.00 | 38 687.00 | 312 619 362.00 | 312 658 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 347 598.00 | 176 632.00 | 1 040 170 966.00 | 1 040 347 598.00 |
CU Autres participations | 727 402 394.00 | | 727 402 394.00 | 727 402 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 500 801.00 | 745 500 801.00 | | 745 500 801.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 468 753.00 | 52 468 753.00 | | 52 468 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 967 281.00 | 2 643 833.00 | | 3 967 281.00 |
DG Autres réserves | 60 378 355.00 | 40 232 829.00 | | 60 378 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 553 283.00 | 26 468 975.00 | | 34 553 283.00 |
DL TOTAL (I) | 896 868 475.00 | 867 315 191.00 | | 896 868 475.00 |
DP Provisions pour risques | 5 650.00 | 4 590.00 | | 5 650.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 352.00 | 309 009.00 | | 337 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 002.00 | 313 599.00 | | 343 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 913 891.00 | 51 288 694.00 | | 55 913 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 629.00 | 8 578 942.00 | | 3 584 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 229 363.00 | 2 079 000.00 | | 2 229 363.00 |
EA Autres dettes | 81 157 567.00 | 8 960 630.00 | | 81 157 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 036.00 | 74 784.00 | | 74 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 959 488.00 | 70 982 053.00 | | 142 959 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 170 966.00 | 938 610 844.00 | | 1 040 170 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 959 488.00 | 70 982 053.00 | | 142 959 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 149 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 555 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 705 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 593 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 403.00 | |
GE Autres charges | | | 9 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 222 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 979 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 333 010.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 654.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 302 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 784 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 144.00 | 289 033.00 | | 387 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 429.00 | 758 974.00 | | 844 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 038 203.00 | 39 172 297.00 | | 48 038 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 484 920.00 | 12 703 322.00 | | 13 484 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 553 283.00 | 26 468 975.00 | | 34 553 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 924 284.00 | | 3 765 264.00 | 693 924 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727 406 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 689 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 145.00 | | 96 563.00 | 186 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 738 138.00 | | 3 668 700.00 | 693 738 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 920.00 | 28 025.00 | | 109 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 920.00 | 28 025.00 | | 109 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 599.00 | 29 403.00 | | 313 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 22 987.00 | | 15 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 699.00 | 22 987.00 | | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 298.00 | 52 390.00 | | 329 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 403.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 987.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 584 629.00 | 3 584 629.00 | | 3 584 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 043.00 | 470 043.00 | | 470 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 936.00 | 90 936.00 | | 90 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 865.00 | 112 865.00 | | 112 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 157 567.00 | 81 157 567.00 | | 81 157 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
UP Prêts | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
UX Autres créances clients | 11 593 843.00 | 11 593 843.00 | | 11 593 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 1 121 872.00 | 1 121 872.00 | | 1 121 872.00 |
VC Groupe et associés | 23 817 183.00 | 23 817 183.00 | | 23 817 183.00 |
VI Groupe et associés | 55 904 330.00 | 55 904 330.00 | | 55 904 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 780.00 | 133 780.00 | | 133 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 672 353.00 | 36 672 353.00 | | 36 672 353.00 |
VW T.V.A. | 1 421 739.00 | 1 421 739.00 | | 1 421 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 959 488.00 | 142 959 488.00 | | 142 959 488.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |