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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 370.00 | | 325 370.00 | 325 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 717 908.00 | | 1 717 908.00 | 1 717 908.00 |
CF Disponibilités | 366 142.00 | | 366 142.00 | 366 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 050.00 | | 2 099 050.00 | 2 099 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 420.00 | | 2 424 420.00 | 2 424 420.00 |
CU Autres participations | 318 880.00 | | 318 880.00 | 318 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 250.00 | 170 250.00 | | 170 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
DH Report à nouveau | 1 638 866.00 | 1 430 956.00 | | 1 638 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 814.00 | 292 658.00 | | 582 814.00 |
DK Provisions réglementées | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 954.00 | 1 911 889.00 | | 2 409 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | 1 492.00 | | 1 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 978.00 | 2 349.00 | | 6 978.00 |
EA Autres dettes | 5 943.00 | 6 845.00 | | 5 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 466.00 | 10 686.00 | | 14 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 420.00 | 1 922 575.00 | | 2 424 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 154.00 | 3 676.00 | | 8 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 422.00 | 301 579.00 | | 594 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 608.00 | 8 921.00 | | 11 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 814.00 | 292 658.00 | | 582 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 370.00 | | | 325 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 370.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 370.00 | | | 325 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 676 979.00 | 1 676 979.00 | | 1 676 979.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 908.00 | 1 732 908.00 | | 1 732 908.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |