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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 064.00 | 28 091.00 | 7 973.00 | 36 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 680.00 | 4 343.00 | 337.00 | 4 680.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 515.00 | 32 434.00 | 11 081.00 | 43 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 340.00 | | 13 340.00 | 13 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BZ Autres créances | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CF Disponibilités | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 068.00 | 32 434.00 | 40 634.00 | 73 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 945.00 | | | -105 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 078.00 | | | -25 078.00 |
DL TOTAL (I) | -130 023.00 | | | -130 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 282.00 | | | 152 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 634.00 | | | 40 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 658.00 | | | 170 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 127.00 | | 116 127.00 | 116 127.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255.00 | | | 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | | | -837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 383.00 | | | 116 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 078.00 | | | -25 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 116.00 | 1 400.00 | | 42 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 745.00 | | | 40 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 271.00 | 1 400.00 | | 1 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 909.00 | 2 526.00 | 32 434.00 | 29 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 909.00 | 2 526.00 | 32 434.00 | 29 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 432.00 | 152 432.00 | | 152 432.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 304.00 | 5 033.00 | 1 271.00 | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |