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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 793.00 | 17 041.00 | 4 751.00 | 21 793.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 882.00 | 17 041.00 | 54 840.00 | 71 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
084 Disponibilités | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 264.00 | | 102 264.00 | 102 264.00 |
110 Total général Actif | 174 146.00 | 17 041.00 | 157 105.00 | 174 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
230 Autres produits | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 739.00 | | | 148 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -290.00 | | | -290.00 |
242 Autres charges externes. | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 545.00 | | | 43 545.00 |
252 Charges sociales | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 675.00 | | | 113 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 064.00 | | | 35 064.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 910.00 | | | 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 522.00 | | | 69 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |