| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 929.00 | 1 603.00 | 1 326.00 | 2 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 666.00 | 26 864.00 | 72 802.00 | 99 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 996.00 | | 5 996.00 | 5 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 270.00 | 29 146.00 | 80 124.00 | 109 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 452.00 | | 181 452.00 | 181 452.00 |
BZ Autres créances | 27 875.00 | | 27 875.00 | 27 875.00 |
CF Disponibilités | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 881.00 | | 212 881.00 | 212 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 151.00 | 29 146.00 | 293 005.00 | 322 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 397.00 | 3 843.00 | | 50 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 307.00 | 149 554.00 | | 69 307.00 |
DL TOTAL (I) | 125 204.00 | 158 897.00 | | 125 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 490.00 | 305.00 | | 32 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614.00 | 375.00 | | 2 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 7 961.00 | | 4 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 534.00 | 257 807.00 | | 123 534.00 |
EA Autres dettes | 5 059.00 | 10 408.00 | | 5 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 802.00 | 276 857.00 | | 167 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 005.00 | 435 754.00 | | 293 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 548.00 | 276 857.00 | | 146 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 346.00 | 305.00 | | 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 140 960.00 | | 1 140 960.00 | 1 140 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 140 960.00 | | 1 140 960.00 | 1 140 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | 3 332.00 | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 203.00 | | | 15 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 4 784.00 | | 3 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 454.00 | 4 784.00 | | 19 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | -4 784.00 | | -4 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 192.00 | 60 383.00 | | 20 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 452.00 | 950 927.00 | | 1 157 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 145.00 | 801 373.00 | | 1 088 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 307.00 | 149 554.00 | | 69 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 082.00 | | 45 946.00 | 90 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 679.00 | | | 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 5 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 758.00 | 109 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 018.00 | 102 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 573.00 | | 43 040.00 | 85 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 2 906.00 | 3 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 897.00 | 33 803.00 | 13 554.00 | 8 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636.00 | 43.00 | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | 33 760.00 | 13 554.00 | 8 261.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
UX Autres créances clients | 181 452.00 | | | 181 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VB T. V. A. | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 145.00 | 10 890.00 | 21 254.00 | 32 145.00 |
VI Groupe et associés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897.00 | | | 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 209.00 | 216 209.00 | | 216 209.00 |
VW T.V.A. | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 802.00 | 146 548.00 | 21 254.00 | 167 802.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 583.00 | 7 836.00 | | 15 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | 4 239.00 | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 162 105.00 | 312 856.00 | | 162 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 974.00 | 40 841.00 | | 38 974.00 |
YT Sous‐traitance | 244 659.00 | 77 021.00 | | 244 659.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 210.00 | 987.00 | | 2 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 793.00 | 8 823.00 | | 17 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 192.00 | 187 124.00 | | 228 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 355.00 | 31 266.00 | | 72 355.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 073.00 | 434 958.00 | | 457 073.00 |