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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165.00 | 18 003.00 | 29 162.00 | 47 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 883.00 | 34 721.00 | 29 162.00 | 63 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BT Marchandises | 2 221 259.00 | | 2 221 259.00 | 2 221 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 735.00 | 28 766.00 | 1 031 968.00 | 1 060 735.00 |
BZ Autres créances | 74 490.00 | | 74 490.00 | 74 490.00 |
CF Disponibilités | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 211.00 | 28 766.00 | 3 346 444.00 | 3 375 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 093.00 | 63 487.00 | 3 375 606.00 | 3 439 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 407.00 | | | 43 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 90 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 460.00 | 8 868.00 | | 8 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 370.00 | 539 592.00 | | 379 370.00 |
DL TOTAL (I) | 534 330.00 | 654 960.00 | | 534 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 225.00 | 11 151 402.00 | | 2 764 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 114 866.00 | | 77 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 202 580.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 4 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 841 276.00 | 11 473 297.00 | | 2 841 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 375 606.00 | 12 128 258.00 | | 3 375 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 276.00 | 11 473 297.00 | | 2 841 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 005 667.00 | | 17 005 667.00 | 17 005 667.00 |
FD Production vendue biens | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 028 132.00 | | 17 028 132.00 | 17 028 132.00 |
FM Production stockée | | | -25 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 230 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 590 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 560 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 652 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 030.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 37 030.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 780.00 | 209 842.00 | | 136 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 230 532.00 | 11 671 186.00 | | 17 230 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 851 163.00 | 11 131 594.00 | | 16 851 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 370.00 | 539 592.00 | | 379 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 883.00 | | | 63 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 346.00 | 5 374.00 | | 29 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 629.00 | 5 374.00 | | 12 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 226 745.00 | | 226 745.00 | 226 745.00 |
6T Sur comptes clients | 29 885.00 | | 1 119.00 | 29 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256 630.00 | | 227 864.00 | 256 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 630.00 | | 227 864.00 | 256 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 327.00 | 1 017 327.00 | | 1 017 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 407.00 | | 43 407.00 | 43 407.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VI Groupe et associés | 2 764 225.00 | 2 764 225.00 | | 2 764 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 250.00 | 65 250.00 | | 65 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 264.00 | 1 094 857.00 | 43 407.00 | 1 138 264.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 276.00 | 2 841 276.00 | | 2 841 276.00 |