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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 295.00 | 2 032.00 | 263.00 | 2 295.00 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AN Terrains | 209 278.00 | 74 075.00 | 135 203.00 | 209 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 103.00 | 68 818.00 | 65 285.00 | 134 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 545.00 | 5 719.00 | 6 826.00 | 12 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 220.00 | 150 644.00 | 291 576.00 | 442 220.00 |
BT Marchandises | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 790.00 | 150 644.00 | 312 146.00 | 462 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 299.00 | -58 594.00 | | -86 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 867.00 | -27 705.00 | | -19 867.00 |
DL TOTAL (I) | -96 166.00 | -76 299.00 | | -96 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 711.00 | 376 304.00 | | 344 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 10 074.00 | | 3 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 732.00 | 13 296.00 | | 19 732.00 |
EA Autres dettes | 31 967.00 | 32 509.00 | | 31 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 312.00 | 432 184.00 | | 408 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 146.00 | 355 885.00 | | 312 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 312.00 | 432 184.00 | | 408 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 704.00 | | 238 704.00 | 238 704.00 |
FD Production vendue biens | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 494.00 | | 253 494.00 | 253 494.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 749.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 780.00 | 7 198.00 | | 9 780.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 830.00 | 698.00 | | 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 025.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | 358.00 | | 2 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158.00 | 633.00 | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 233.00 | 991.00 | | 2 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | 2 034.00 | | -2 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 278.00 | 335 253.00 | | 263 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 145.00 | 362 958.00 | | 283 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 867.00 | -27 705.00 | | -19 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 220.00 | | | 442 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 295.00 | | | 86 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 925.00 | | | 355 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 895.00 | 42 749.00 | | 107 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 574.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 437.00 | 42 175.00 | | 106 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VI Groupe et associés | 344 711.00 | 344 711.00 | | 344 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 312.00 | 408 312.00 | | 408 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 208.00 | 3 845.00 | | 5 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 415.00 | 11 645.00 | | 7 415.00 |
ST Autres comptes | 24 260.00 | 30 191.00 | | 24 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 016.00 | 17 691.00 | | 18 016.00 |
YT Sous‐traitance | | 145.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 208.00 | 3 845.00 | | 5 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 422.00 | 45 668.00 | | 36 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 321.00 | 27 859.00 | | 16 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 692.00 | 59 671.00 | | 49 692.00 |