| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 877.00 | 53 364.00 | 12 512.00 | 65 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 980.00 | 23 144.00 | 5 835.00 | 28 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 245.00 | 76 957.00 | 21 287.00 | 98 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
BZ Autres créances | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 219.00 | | 39 219.00 | 39 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 465.00 | 76 957.00 | 60 507.00 | 137 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 252.00 | | | -273 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
DL TOTAL (I) | -133 578.00 | | | -133 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 763.00 | | | 149 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 086.00 | | | 194 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 775.00 | | | 99 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 247.00 | | | 214 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 673.00 | | | 129 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 996.00 | | 1 248.00 | 96 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 608.00 | | 1 248.00 | 93 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 978.00 | 9 979.00 | | 66 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 530.00 | 9 979.00 | | 66 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 21 394.00 | 21 394.00 | | 21 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
VI Groupe et associés | 149 763.00 | 149 763.00 | | 149 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 154.00 | 34 264.00 | 2 890.00 | 37 154.00 |
VW T.V.A. | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 086.00 | 164 446.00 | | 194 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136.00 | | | 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
ST Autres comptes | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 522.00 | | | 36 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |