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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 104 532.00 | | 104 532.00 | 104 532.00 |
CF Disponibilités | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 45 202.00 | 6 978.00 | | 45 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 990.00 | 38 224.00 | | -8 990.00 |
DL TOTAL (I) | 38 413.00 | 47 402.00 | | 38 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 140.00 | 13 248.00 | | 15 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 158.00 | 47 125.00 | | 47 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 2 775.00 | | 4 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 922.00 | 64 061.00 | | 67 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 335.00 | 111 463.00 | | 106 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 801.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 123 125.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 991.00 | 84 901.00 | | 8 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 990.00 | 38 224.00 | | -8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 102 735.00 | 102 735.00 | | 102 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 405.00 | 5 405.00 | 8 000.00 | 13 405.00 |
VI Groupe et associés | 47 158.00 | 47 158.00 | | 47 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 532.00 | 104 532.00 | | 104 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 922.00 | 59 922.00 | 8 000.00 | 67 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
ST Autres comptes | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 218.00 | | | 8 218.00 |