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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320 735.00 | 320 735.00 | | 320 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 776 000.00 | 776 000.00 | | 776 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 735.00 | 1 096 735.00 | | 1 096 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 105.00 | 672 705.00 | 101 400.00 | 774 105.00 |
BZ Autres créances | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 746 576.00 | | 746 576.00 | 746 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 082.00 | 672 705.00 | 849 377.00 | 1 522 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 817.00 | 1 769 440.00 | 849 377.00 | 2 618 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 330.00 | 1 366 330.00 | | 1 366 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 751.00 | 38 751.00 | | 38 751.00 |
DH Report à nouveau | -701 891.00 | -712 701.00 | | -701 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 546.00 | 10 810.00 | | 109 546.00 |
DL TOTAL (I) | 812 736.00 | 703 190.00 | | 812 736.00 |
DP Provisions pour risques | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 11 800.00 | | 27 273.00 |
EA Autres dettes | 2 317.00 | 2 289.00 | | 2 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 589.00 | 14 089.00 | | 29 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 377.00 | 724 331.00 | | 849 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 165.00 | 46 000.00 | | 28 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 165.00 | 46 000.00 | | 28 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 165.00 | 41 550.00 | | 28 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 438.00 | 137 606.00 | | 126 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 893.00 | 126 796.00 | | 16 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 546.00 | 10 810.00 | | 109 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 235.00 | | | 1 289 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 735.00 | | | 320 735.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 500.00 | 1 096 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 192 500.00 | 776 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 500.00 | | | 968 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 935.00 | 3 300.00 | 192 500.00 | 1 285 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320 735.00 | | | 320 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965 200.00 | 3 300.00 | 192 500.00 | 965 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
6T Sur comptes clients | 672 705.00 | | | 672 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 505.00 | | 800.00 | 673 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 505.00 | | 800.00 | 673 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
UX Autres créances clients | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 376.00 | | 695 376.00 | 695 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 506.00 | 80 130.00 | 695 376.00 | 775 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |