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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 310.00 | 26 093.00 | 37 217.00 | 63 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 545.00 | 5 349.00 | 196.00 | 5 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105.00 | 530.00 | 575.00 | 1 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 422.00 | 81 972.00 | 4 848 450.00 | 4 930 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 660.00 | | 89 660.00 | 89 660.00 |
BZ Autres créances | 77 180.00 | | 77 180.00 | 77 180.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 248.00 | | 218 248.00 | 218 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 670.00 | 81 972.00 | 5 066 698.00 | 5 148 670.00 |
CU Autres participations | 4 839 412.00 | 50 000.00 | 4 789 412.00 | 4 839 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 860.00 | 217 860.00 | | 217 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 217 803.00 | 217 803.00 | | 217 803.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 071.00 | 12 071.00 | | 17 071.00 |
DG Autres réserves | 66 003.00 | 42 490.00 | | 66 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 941.00 | 28 513.00 | | 75 941.00 |
DK Provisions réglementées | 67 140.00 | 52 436.00 | | 67 140.00 |
DL TOTAL (I) | 661 817.00 | 571 172.00 | | 661 817.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253 287.00 | 253 287.00 | | 253 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 952 502.00 | 705 569.00 | | 2 952 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 827.00 | 256 975.00 | | 1 119 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 902.00 | 3 393.00 | | 24 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 362.00 | 76 399.00 | | 54 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 881.00 | 1 295 623.00 | | 4 404 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 066 698.00 | 1 866 795.00 | | 5 066 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 688.00 | 830 054.00 | | 1 945 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 463.00 | 25 175.00 | | 18 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 745.00 | -18 750.00 | 337 995.00 | 356 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 745.00 | -18 750.00 | 337 995.00 | 356 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GE Autres charges | | | 3 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 765.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 106 409.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 273.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 554.00 | 179.00 | | 2 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 704.00 | 10 604.00 | | 14 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 060.00 | 10 783.00 | | 22 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | -10 783.00 | | 3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 18 545.00 | | 13 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 462.00 | 458 266.00 | | 522 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 522.00 | 429 753.00 | | 446 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 941.00 | 28 513.00 | | 75 941.00 |