| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 245.00 | 2 254.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 424.00 | 245.00 | 609 178.00 | 609 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 50 835.00 | | 50 835.00 | 50 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 427.00 | | 159 427.00 | 159 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 851.00 | 245.00 | 768 606.00 | 768 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 606 909.00 | | 606 909.00 | 606 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
DG Autres réserves | 156 899.00 | 135 162.00 | | 156 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 426.00 | 21 737.00 | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 509 426.00 | 487 999.00 | | 509 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 957.00 | 1 364.00 | | 14 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 720.00 | | 2 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 387.00 | 22 351.00 | | 25 387.00 |
EA Autres dettes | 216 155.00 | 231 155.00 | | 216 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 180.00 | 257 591.00 | | 259 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 606.00 | 745 590.00 | | 768 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 375.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 836.00 | 8 281.00 | | 6 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 836.00 | -8 281.00 | | -6 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 511.00 | | 5 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 788.00 | 78 118.00 | | 66 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 361.00 | 56 381.00 | | 45 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 426.00 | 21 737.00 | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 924.00 | | 38 500.00 | 580 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 606 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 609 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 924.00 | | 36 000.00 | 580 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 155.00 | 216 155.00 | | 216 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 213.00 | | 259 213.00 | 259 213.00 |
UX Autres créances clients | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VI Groupe et associés | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 805.00 | 108 592.00 | 259 213.00 | 367 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 180.00 | 259 180.00 | | 259 180.00 |