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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 247 759.00 | 24 775.00 | 222 983.00 | 247 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 468.00 | 4 419.00 | 11 048.00 | 15 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 227.00 | 29 195.00 | 264 031.00 | 293 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BZ Autres créances | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 506.00 | 29 195.00 | 270 311.00 | 299 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 095.00 | | | -48 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 756.00 | | | -16 756.00 |
DL TOTAL (I) | -62 852.00 | | | -62 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 973.00 | | | 288 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 164.00 | | | 333 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 311.00 | | | 270 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
UX Autres créances clients | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 973.00 | 13 989.00 | 48 590.00 | 288 973.00 |
VI Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 164.00 | 58 180.00 | 48 590.00 | 333 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 390.00 | | | 390.00 |
ST Autres comptes | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 207.00 | | | 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171.00 | | | 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 417.00 | | | 1 417.00 |