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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 028.00 | | 706 028.00 | 706 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 36 807.00 | | 36 807.00 | 36 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 280.00 | | 758 280.00 | 758 280.00 |
CU Autres participations | 566 028.00 | | 566 028.00 | 566 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
DK Provisions réglementées | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 280 455.00 | | | 280 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 440.00 | | | 258 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 663.00 | | | 214 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 825.00 | | | 477 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 280.00 | | | 758 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 260.00 | | | 288 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 305.00 | | | 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 934.00 | | | -2 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 501.00 | | | 157 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 578.00 | | | 134 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 750.00 | 2 934.00 | | 12 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 750.00 | 2 934.00 | | 12 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 663.00 | 214 663.00 | | 214 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 440.00 | 68 875.00 | 189 565.00 | 258 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 445.00 | 15 445.00 | 140 000.00 | 155 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 825.00 | 288 260.00 | 189 565.00 | 477 825.00 |