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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AN Terrains | 55 285.00 | 12 315.00 | 42 970.00 | 55 285.00 |
AP Constructions | 47 091.00 | 39 497.00 | 7 594.00 | 47 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 870.00 | 63 259.00 | 86 611.00 | 149 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 691.00 | 18 964.00 | 6 727.00 | 25 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 937.00 | 134 035.00 | 143 902.00 | 277 937.00 |
BT Marchandises | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 841.00 | | 194 841.00 | 194 841.00 |
BZ Autres créances | 38 137.00 | | 38 137.00 | 38 137.00 |
CF Disponibilités | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 025.00 | | 320 025.00 | 320 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 962.00 | 134 035.00 | 463 927.00 | 597 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 277.00 | | | -19 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
DL TOTAL (I) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 101.00 | | | 301 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 927.00 | | | 463 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 620.00 | | 1 060 620.00 | 1 060 620.00 |
FG Production vendue services | 201 665.00 | | 201 665.00 | 201 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 285.00 | | 1 262 285.00 | 1 262 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 730.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 628.00 | | | -5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 904.00 | | | 1 278 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 274.00 | | | 1 270 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 353.00 | | | 128 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 437.00 | | 83 307.00 | 269 437.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 807.00 | 277 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 807.00 | 277 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 437.00 | | 83 307.00 | 269 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 304.00 | 32 265.00 | 1 534.00 | 103 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 304.00 | 32 265.00 | 1 534.00 | 103 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 101.00 | 301 101.00 | | 301 101.00 |
UX Autres créances clients | 194 841.00 | 194 841.00 | | 194 841.00 |
VB T. V. A. | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
VW T.V.A. | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 574.00 | 459 574.00 | | 459 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 328 189.00 | | | 328 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 330 133.00 | | | 330 133.00 |
YT Sous‐traitance | 193 149.00 | | | 193 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 134.00 | | | 854 134.00 |